1、第一步，由于现金流量表平衡关系检查的是现金流量表中“期末现金及现金等价物余额”=“现金科目”+“银行科目”+“现金等价物”的余额合计，所以您ꦕ需要确认您的现金、银行、现金等价物科目即科目属性中勾选了“现金科目”、“银行科目”、“现金等价物”的对应科目。

• 打开【基础资料】-【科目】

• 选择现金、银行、现金等价物科目

• 勾选对应属性

 2、第二步，第一步完成之后，如果现金流量表平衡检查时，提示您现金流量表本期有差额，一般是由于有凭证未指定现金流量项目。此时操作步骤如下：

• 点击报表调整

• 勾选【只显示未指定】，调整未指定现金流量项目的科目

• 选择对应的现金流量项目
  

• 所有未指定现金流量项目的科目指定完成之后，点击全部重算

• ꦕ科目对应的现金流量项目可参考【基础资꧂料】--【科目】--【引出结果查询】--【科目引入引出模板】对应的EXCEL文件。

温馨提示：全部重算之前建议先备份一下账套，在【系统设置】-【账套备份与恢复】中点击【开始备份】进行账套备份。

3、第三步，第二步完成之后，如果现金流量表平衡检查时金额仍然有差异，一般有两个原因∶初始数据录入错误或以前期间数据不平衡。

1）首先我们检查初始数据录入是否正确

• 打开【基础资料】-【现金流量初始余额】，打开现金流量初始余额界面

• 点击右上角【平衡检查】，若平衡检查提示不平衡，可选择自动调平

如果不选自动调平，可以检查两个方面：财务初始余额录入是否正确、现金流量表的初始余额是否录入。保证系统检查现金流量表中的【期末现金余额】等于财务初始余额中的“现金科目”、“银行科目”、“现金等价物”的【期初余额】合计。

2）确认初始数据录入正确之后，下一步解决以前期间数据不平衡的问题。该步骤与第一步类似，和第一步的差别是需要您指定账套起始期间至本期间所有未指定现金流量项目的科目。

• 现金流量表选择起始期间

• 点击报表调整，期间选择起始期间至本期间

• 勾选【只显示未指定】，过滤出所有未指定现金流量项目的科目

• 选择批量调整

• 批量调整期间一定是起始期间开始

• 对应的现金流量项目可参考第一步，即科目引入引出模板EXCEL中的对应关系。

• 调整完所有未指定项目后点击【全部重算】